第383章 市场重心整体回升仍是大势所趋
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股7月13日 市场重心整体回升仍是大势所趋
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    朋友们早上好,时间是7月13日星期四。上个交易日,三大股指集体低开,以算力为首的ai概念全天低迷,午后进一步扩大跌势并拖累指数下行。沪深两市成交额9119亿,较前日放量1382亿。1)汽车产业链延续近期高人气,毫米波雷达为首的智能驾驶方向领涨,众泰汽车8天5板,万安科技3连板,山东威达、奇精机械2连板,神通科技3天2板,博俊科技、光洋股份、协和电子、西仪股份等多股盘中涨停。国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会2023年度会议上,由中国牵头\/联合牵头提出的3项汽车雷达pwi项目获得重大进展。
    2)电气设备股表现不俗,智能电网、充电桩方向领涨,万控智造3天2板,未来电器、三变科技、祥明智能、江苏华辰涨停,英可瑞、思源电气、金冠股份涨超5%。中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。3)电力板块午后展开修复行情,京能热力4连板,长青集团4天3板,晋控电力、涪陵电力、杭州热电涨超5%。7月份以来,华南、华东等省区最高负荷屡创新高,部分地区电力供需形势严峻。4)光伏、储能等新能源赛道继续逆势活跃,叠加中报预增的亿晶光电涨停,锦富技术涨超10%,珈伟新能、迈为股份、隆基绿能、禾迈股份涨超4%。隆基绿能周四上涨同时再度创出年内天量,阶段性底部雏形已现。
    再来关注ai产业链,算力、cpo概念股更是再度遭遇集体放量杀跌,浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。可以说ai概念股是上交易日指数下跌的元凶祸首。此前市场对于ai算力硬件端的炒作逻辑中,认为随着算力硬件的需求激增,相关个股的业绩有望快速落地,而浪潮信息业绩不及预期似乎是对上述逻辑的证伪,因此上交易日市场或存在一定的砍仓行为。
    从昆仑万维大额减持起到上交易日浪潮信息因业绩不及预期而跌停,ai本次回调整理的时间已三周有余,随着上交易日午后算力概念股集体放量杀跌后,恐慌盘正逐步出清,这或为后续的短线反抽奠定了较好的基础。不过需要注意的是,目前市场对于ai的炒作拔高估值的阶段,在没有新利好的驱动下,ai方向短时间内想要再度全面走强的难度较大,因此即使后续出现短线修复也以个股性的机会为主。
    上交易日市场出现跳水回落,成交量略有放大,上证指数再度失守3200点整数关口,这里缩量反弹不好聚集人气,只能是再度下探,从结构上来看,这里的回踩有故意洗盘的嫌疑,3200点下方又是诱空区间,周四周五应该是向上反弹的节奏,如果同时成交量放大的话,那么将再次站到3220点上方去。创业板这里也是继续在底部来回磨底,同样必须要有放量阳包阴k线出现。
    上交易日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所减少,沐邦高科股东邦领国际拟减持不超过6%股份,思美传媒股东朱明虬拟减持不超过5.6%股份;恒誉环保、四会富仕将迎来超四成以上解禁;7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入a股;8天5板众泰汽车预计上半年净利润为负值,终止定增事项;英伟达a800一周涨价超30%,下游焦头烂额“等米下锅”;6连板大连热电预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元;semi预计2023年全球半导体设备销售额为870亿美元,同比减少18.6%。
    美国6月cpi年率跌至2021年3月以来新低,美股三大指数集体收涨,纳指涨1.15%,创2022年4月5日以来收盘新高;标普500指数涨0.74%,创2022年4月21日以来收盘新高;道指涨0.25%。recursion pharmaceuticals暴涨超78%,此前宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资。大型科技股集体上涨,脸书涨超3%,亚马逊、谷歌、微软涨超1%,苹果、奈飞小幅上涨。
    热门中概股普涨,纳斯达克中国金\/龙指数涨3.37%。爱奇艺涨近9%,哔哩哔哩涨超7%,拼多多涨超6%,微博、网易、富途控股涨超4%,京东、百度、唯品会、腾讯音乐、蔚来、理想汽车涨超3%,阿里巴巴涨超2%,小鹏汽车涨超1%。满帮小幅下跌。
    受高基数影响,美国6月cpi同比回落至3%,符合预期,然而我们认为随着基数效应减弱,下半年cpi或反弹。6月核心cpi同比增长4.8%,季调环比增速从0.4%回落至0.2%,这是一个积极的趋势,但也应看到其中有一些波动较大的分项拖累了通胀,比如酒店和机票。往前看,下半年美国通胀或呈现“核心cpi放缓+总cpi触底反弹”的组合,保守估计到年底核心与整体cpi通胀都将在3.5%以上。对市场而言,通胀放缓有助于缓解对于加息的担忧,但或难改变利率在高位停留较久(high for longer)的结果。预计美联储将在即将到来的7月fomc会议上继续加息。对于近期美债利率冲高,不仅反映通胀的粘性,也是美国经济基本面好于预期的映射。
    下面再看看题材个股机会 1、存储芯片: 先看消息面:“近日,gpu紧缺持续发酵,一位经销商告诉记者,目前其手中a800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%,单卡现货近13万元一颗,服务器现货则由120多万元一台涨至接近140万元”。且存储芯片是整个ai板块最安全的分支,炒的是底部反转逻辑,炒的是预期,所以不怕中报业绩暴雷。在这种中报行情下无惧中报暴雷的板块会受到资金青睐是必然的!
    2、赛道:最近汽车、自动驾驶都很强势,但周四预计要强分化,所以等强分化以后看是否修复再说,其他光伏和储能也有异动,稳健的可以潜伏这个方向。
    指数的调整仍是短期信心不足以及多个担忧因素的具体表现。首先,宏观数据陆续公布,总量向好下结构仍有忧虑。比如近期公布的通胀数据,cpi涨幅0,ppi为-5.4%,无论是对通缩还是需求不振的担忧,在一定程度都对市场带来抑制。而从11日公布的金融数据看,虽然整体超预期,但居民和企业依然信心不足,观望情绪依旧;其次,上市公司进入业绩验证期,题材股存在集中出局的担忧。比如此前持续炒作的ai等概念股,由于多数品种业绩落地仍需时日,所以在中报行情下黯然失色,以至于短期资金有出逃迹象。此外,人民币短期升值过程中,指数一度有所反弹,但眼下经济弱势复苏,实际上才是影响市场最核心的因素。
    002526山东矿机(\/非\/荐\/股):公司预计2023年1-6月业绩大幅上升,净利润为1.55亿-1.75亿,同比增长94.79%至119.92%,主要原因是本报告期内,公司营业收入较去年同期增长,尤其是煤机产品和智能散料输送装备营业收入增长幅度较大,且主要原材料价格较去年同期下降,成本降低。
    隆基股份(\/非\/荐\/股): 光伏+hjt电池,持续放量,做了个看起来挺漂亮的底部,所以周四绿盘机会可以低吸埋伏。
    华人健康(\/非\/荐\/股):公司拟通过支付现金方式购买舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权及购买嘉兴市老百姓药品零售有限公司70%的股权。近日,公司已与交易相关方签订《收购意向书》。根据初步测算,本次交易预计可能构成重大资产重组。公司表示,本次交易完成后,公司将正式进入浙江市场。
    000021深科技(\/非\/荐\/股): 也是存储芯片人气标,上交易日回踩,周四反包预期,高开1%以内可以上车,低开就等20元附近。
    中国船舶(\/非\/荐\/股): 是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司,整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务,具有完整的船舶行业产业链;
    香农芯创(\/非\/荐\/股):全球巨头sk海力士核心代理,a股hbm收入占比最高的公司,hbm市场中海力士的占比超过50%,据媒体报道,继英伟达之后,包括amd、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购sk海力士的第五代高带宽内存hbm3e,上交易日全天较为强势,如果有回踩5日还可以低吸。
    亚星锚链(\/非\/荐\/股): 是全球锚链制造龙头企业,主要产品为船用链、系泊链和矿用链。
    人民网(\/非\/荐\/股): 炒作数据确权方向,由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。流通市值311亿,全天成交27.16亿,换手率9.04%。龙虎榜前五买家共买入4.68亿,占比17.23%,其中章盟主买入1.85亿,毛老板买入9060万,机构买入6091万。
    经济整体复苏态势良好,随着政策的持续推进以及企业盈利的见底回升,预计市场重心整体回升仍是大势所趋。6月底以来的重心回升趋势依旧,短期市场有回撤需求,但即便回撤,空间也相对有限。相反,在可能的回撤中,反而是短期以及波段投资者做好低吸准备的窗口期。建议投资者保持观望,一旦指数回撤,可适当乐观。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,国泰,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.13