第590章 资金相互博弈剧烈,市场仍难以形成明显波段行情
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股8月31日 资金相互博弈剧烈,市场仍难以形成明显波段行情
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    朋友们早上好,时间是8月31日星期四。上个交易日,三大股指集体高开,受益于芯片半导体和华为产业链的大涨,科创50指数全天领涨,证券、银行等大金融板块下挫,沪指盘中一度震荡翻绿。沪深两市周四成交额9843亿,较前日缩量528亿。1)芯片半导体板块近期整体表现持续转强,大豪科技3连板,庚星股份2连板,大港股份、盈方微、德邦科技、康鹏科技等纷纷涨停。群智咨询分析称,未来两年,全球半导体产业发展的两个关键词是筑底和ai。短期内,半导体行业将处于反弹上升曲线前期,预计2024年全球半导体市场销售规模有望增长约8%。
    华为产业链迎来爆发,捷荣技术、智云股份、强瑞技术、银信科技、拓维信息、宏和科技等纷纷涨停。华为最新旗舰mate 60 pro低调上架开售,有产业链人士表示,华为已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。3)同时受益华为新款手机的卫星导航板块涨势火热,利扬芯片、上海沪工、铖昌科技、电科芯片涨停,司南导航、震有科技、华力创通等多股涨超10%te 60 pro支持卫星通话,华为称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使在没有地面网络信号的情况下,也可以从容拨打、接听卫星电话。
    4)数据要素板块午后异动,一度跌超10%的零点有数午后强势封住20cm涨停,再度点燃板块热情,包括\/chat\/gpt\/、aigc等板块跟进走强。天地在线涨停,中科信息、云从科技、每日互动等多股涨超10%。今年7月以来,北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规和发展目标,目标均直指千亿级规模市场。
    截至8月30日,上交所融资余额报7802.09亿元,较前一交易日增加2.42亿元;深交所融资余额报6991.03亿元,较前一交易日增加5.93亿元;两市合计.12亿元,较前一交易日增加8.35亿元。
    沪指在周一的持仓成本线集中在3150点附近,而在上交易日盘中沪指就在该点位附近遭遇了一定的阻力,出现了震荡的走势。从目前整个市场的情况来看,由于短期内出现了较多利好政策的加持,在一定程度下封杀了市场快速下跌的空间,但是继续向上的话,一方面受到技术上的压制;另一方面从量能的情况来看,本周连续三个交易日市场量能出现逐级萎缩,上交易日更是跌破了万亿大关。在这种情况下,短期内各大指数出现横盘震荡的可能性较大,与此同时一旦市场量能急剧萎缩,同时券商板块再次出现大幅震荡的话,则对于主板沪指的影响较大,不排除还会出现大幅震荡的走势。短线来看,沪指需要稳在3123点上方运行才好,上交易日市场如期分化,但沪指全天都属于短期强势震荡,如果3123点在后面几天不被有效跌穿,大盘就有继续走强的能力,有望出现短期小牛市的情况。当然,市场也并非全然都是喜讯。上证指数涨幅相较于前天中阳线的力度明显小了很多,属于缩量上涨,且触碰到3150点的压力位就回落,一定程度上说明场外资金不太想追买。如果周四沪指盘中仍然摸到3150点但不放量,则仍要防范出现回落;如果外围市场运行不好,不排除直接回踩。这里就需要关注最近不太给力的大金融之类的权重能否稳住了。如果权重能够稳住,且沪指能够守住关键位置,反弹还是能延续的。
    回到盘面上,上交易日收到mate 60pro正式上线的消息刺激,半导体迎来久违反弹。由于自身高弹性、强贝塔属性本身就是市场的人气板块,再加之半导体行业景气度已处于历史底部区间,在海内外经济逐步企稳的背景下市场对其存在困境反转的预期炒作。预计若本轮科技股反弹行情能够得以持续的话,半导体仍将在后续反复活跃,或可重点留意盘中回踩的节点择机低吸。
    作为上半年的超级主题,在当前科技股迎来集体反弹的背景下,ai概念股大概率是不会缺席的。消息面上,百度、字节、商汤、中科院旗下紫东太初等企业\/机构的大模型将陆续上线。大模型具有极大的进入门槛,大厂大模型研发进度加速推进,随着国产大模型陆续获批上线,ai产业有望进一步实现降本增效,推动应用端商业化进程。因此周四ai方向的依旧值得重点留意。不过需要注意的是,由于ai方向的核心标的此前大多均累积了较深的套牢盘,因此预计本轮小市值的边缘性个股或将取得更佳的弹性。
    反弹没有中断,但是动力在减弱,盘面虽然还是涨多跌少,但是整体强度,低于预期。具体表现为涨停数量、以及涨幅大于5%个股数量,相对于上交易日均大幅减少,而跌幅大于5%的个股数量大幅增加。与此同时,量能再次跌破万亿,外资也继续流出,这两个尤为关键。
    指数暂且看问题不大,分时即便有回踩也不用担心,修复大阴线的任务还没完成,周四比较关键,量能如果还不能快速回到万亿,对市场的信心就会造成冲击,盘面强弱就会很明显,不过接下来聚焦点:轻指数,重题材。
    市场信息:三部门延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策;央\/行召开金融支持民营企业发展工作推进会,多家银行、民企参会;新一轮存款利率下调即将落地,期限越长调整幅度越大;建设纺织现代化产业体系行动纲要发布;机票燃油附加费9月5日起大幅上涨,重回年初高位;广州、深圳首套房执行“认房不认贷”;超20城提出团购买房可不受房价跌幅限制;无锡开展大规模电动汽车向电网放电实用化验证;页岩气领域首项国际标准正式发布;数据要素公共服务平台上线明日上线(涉三人行、安妮股份等);中国移动成功研制国内首款可重构5g射频收发芯片“破风8676”;华为云发布盘古大模型全域协同生态(涉诚迈科技、常山北明等);抖音云雀、百度文心一言、百川大模型、清华智谱华章、中科院紫东太初等生成式人工智能产品有望获准上线(涉首都在线、昆仑万维等);2023通用人工智能算力论坛在京举办(涉华工科技、永鼎股份等)。
    上交易日没有公司发布减持公告;五芳斋、建科股份将迎来超二成以上解禁;前8个月已有181只公募基金清盘,同比增加44%;寒武纪上半年营收仅1.14亿元,同比下降33.37%,净亏损5.45亿元;紫金矿业高管表示,碳酸锂价格回调意料之中,预计还有下跌空间;酒鬼酒上半年净利润同比下降41.23%;热门中概股多数下跌,唯品会跌超3%。
    美股三大指数集体收涨,道指涨0.11%,纳指涨0.54%,标普500指数涨0.39%,热门科技股多数上涨,苹果涨近2%,谷歌、英伟达涨约1%。大麻股、软件应用涨幅居前,大麻股gtbif涨超20%,nc ino涨超9%,lyft涨超8%。邮轮、地区性银行、航空旅游板块走低,西空航空、夏威夷航空跌超4%,挪威邮轮跌超2%。越南电动汽车制造商vinfast收跌近11%,市值跌破1千亿美元,两日累计跌幅达50%。
    热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金\/龙指数跌0.15%。唯品会跌超3%,理想汽车、蔚来跌超2%,哔哩哔哩、京东、微博、小鹏汽车跌超1%,满帮、腾讯音乐、网易小幅下跌。拼多多涨超5%,百度涨超3%,富途控股、爱奇艺小幅上涨。
    台积电cowos先进封装产能吃紧,导致英伟达ai芯片产出受限,传出英伟达不惜加价找台积电以外的替代产能因应,引爆庞大的订单外溢效应,提供cowos中介层(interposer)材料的联电已对超极件(super hot run)涨价,并启动产能倍增计划因应客户需求,日月光先进封装报价也蠢动。对此,联电与日月光均表示,不评论价格和市场传闻。 (台湾经济日报)。
    热点分析:上交易日连板股的高度出现了大幅萎缩,被打到了只有三连板,正和生态五连板后连续大跌;大湖股份四板后断板,龙头首阴失败,有a杀的迹象。可以清晰地看到,短线连板股的空间从五板持续压缩到三板,意味着上交易日三连板的个股周四将要面对巨大压力。只能看看ai是否有溢价,带动短线情绪了。随着增量资金进场,预计短线市场将维持结构性反弹走势,反弹高度暂时不宜期待过高,重点把握局部机会。科技赛道作为高贝塔方向,有望随着成交量的放大迎来结构性机会,重点关注资金沉淀较多的机器人产业链与ai产业链;喜欢科技股的朋友,后续可关注华 为发布会的情况。如果发布会上产品超预期,相关题材会继续被引发;而如果没有超预期,就要把握好时间节点。另外,在大金融和地产链充分修复之后,大消费板块具备补涨潜力,重点关注汽车整车、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。
    行业持续轮动,缺乏主线下关注反转预期的方向。首先,机构未对市场形成一致判断,因此当前并不存在赛道行业,而在于行业之间的轮动。其次,业绩方面,公用事业、汽车、家用电器、美容护理等业绩较好。最后,反转预期方面,地产仍需观察需求端变化,消费和周期短期仍未见拐点可关注需求较强而供给端偏紧的化工等,海外流动性有所放松下利好成长,关注业绩较好及周期拐点的部分tmt如通信和半导体等。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.31